Mô hình nến sao mai là mô hình gồm 3 nến xuất hiện ở cuối xu hướng giảm trên thị trường. Đây là thời điểm “vàng” để các nhà đầu tư nhập lệnh mua một cách tối ưu nhất. Cùng chúng tôi tìm hiểu cụ thể hơn trong bài viết dưới đây nhé!

Mô hình nến sao mai (Morning star) là gì?

Mô hình nến sao mai (Morning star) là một loại mô hình giảm dần trong dãy phân tích tài chính. Mô hình này giúp xác định xu hướng giảm giá của một cổ phiếu hoặc chỉ số tài chính trong một khoảng thời gian nhất định. Từ đó đưa ra dự đoán để mua vào hoặc bán ra đúng thời điểm.

Mô hình nến sao mai gồm 3 nến với độ dài khác nhau

Có thể xem Morning Star là biến thể của Bullish Engulfing hoặc sự nối dài của ullish Harami. Morning Star xuất hiện là dấu hiệu của xu hướng tăng và sự đảo chiều mạnh mẽ trong thời gian ngắn.

Xem thêm: Wyckoff là gì? Mô Hình Spring Trong Phương Pháp Wyckoff

Ưu và nhược điểm của mô hình nến sao mai

Ưu điểm

Mô hình nến sao mai có một số ưu điểm chính như sau:

Dễ dàng sử dụng: Mô hình nến sao mai đơn giản và dễ hiểu, giúp người sử dụng dễ dàng đưa ra quyết định mua hoặc bán. Mô hình này có 3 nến và khi có chuyển giao giá, bạn có thể dễ dàng quan sát.
Cung cấp tín hiệu cần thiết: Mô hình này đem đến tín hiệu đảo chiều mạnh mẽ để trader xác định được điểm dừng và điểm lỗ dễ dàng hơn. Tùy vào cách hình thành nến mà độ tin cậy của mô hình sẽ khác nhau.
Cập nhật liên tục: Mô hình nến sao mai có thể được cập nhật thường xuyên để xác định xu hướng giá trị mới nhất.
Cung cấp thông tin chi tiết: Mô hình nến sao mai cung cấp thông tin chi tiết về xu hướng giá trị cổ phiếu và có thể giúp người sử dụng hiểu rõ hơn về thị trường.

Nhược điểm

Bên cạnh các ưu điểm thì mô hình nến sao mai cũng tồn tại một số hạn chế mà bạn cần xem xét:

Chỉ dự đoán: Mô hình nến sao mai chỉ là một công cụ dự đoán và không có một sự cam kết nào về kết quả dự đoán đó.
Không áp dụng cho tất cả cổ phiếu: Mô hình nến sao mai có thể không áp dụng cho một số loại cổ phiếu hoặc chỉ số tài chính cụ thể.
Sự biến động của thị trường: Mô hình nến sao mai không thể tính toán được sự biến động của thị trường. Chẳng hạn như sự kiện kinh tế hoặc xã hội, đây có thể là các sự kiện khiến giá cổ phiếu thay đổi.
Giả định tĩnh: Mô hình nến sao mai giả định rằng xu hướng giá trị của cổ phiếu sẽ giữ nguyên trong tương lai, nhưng thực tế có thể khác.
Dữ liệu cần cập nhật: Mô hình với sự kết hợp của 3 cây nến thường khó xác định trên biểu đồ. Vì vậy có khả năng bạn sẽ bỏ lỡ giao dịch nếu giá thay đổi xu hướng trước khi 3 ngày trôi qua.

Cấu tạo của mô hình nến sao mai

Nến thứ nhất có màu đỏ, thể hiện xu hướng giảm

Mô hình Morning Star bao gồm 3 cây nến, cụ thể:

Nến thứ nhất: Có màu đỏ, thân dài, thể hiện xu hướng giảm trước vẫn đang tiếp diễn.
Nến thứ hai: Thân nến ngắn và nhỏ, thể hiện sự do dự của thị trường có thể tăng hoặc giảm.
Nến thứ ba: Biểu thị sự tăng mạnh, thân nến có màu xanh và có độ cao hơn nến thứ nhất.

Tìm hiểu đặc điểm của mô hình nến sao mai

Mô hình nến sao mai có các đặc điểm chính sau đây:

Đây là mô hình đảo chiều nên xu hướng hiện tại là giảm, sau đó sẽ chuyển sang tăng.
Mô hình nến sao mai dựa trên các giả định về tương tác giữa các cổ phiếu và xu hướng tăng giá của cổ phiếu trong tương lai.
Mô hình sử dụng phân phối giá trị chuẩn để dự đoán giá trị cổ phiếu trong tương lai.
Mô hình nến sao mai phù hợp với các đối tượng đầu tư muốn đầu tư vào cổ phiếu trong tương lai.

Ý nghĩa của mô hình nến sao mai là gì?

Nhìn chung, mô hình nến sao mai có 3 ý nghĩa sau:

Mô hình Morning star giúp nhà đầu tư có cái nhìn tổng quan về thị trường. Khi mô hình này xuất hiện, đồng nghĩa với tín hiệu thị trường có biến động lớn. Nếu phe bán đang áp đảo thì thân nến thứ nhất sẽ to hơn. Khi nến thứ hai xuất hiện có nghĩa là thị trường đang giằng co. Sau đó nến thứ 3 xuất hiện khi phe mua chiếm ưu thế.
Mô hình Morning star cung cấp tín hiệu lệnh vào là lệnh đóng. Vì vậy, nhà đầu tư cần bình tĩnh lựa chọn lệnh mua tiềm năng, tối đa hóa lợi nhuận.
Nến sao mai có thời gian hình thành lâu nên có độ tin cậy cao.

Diễn biến tâm lý thị trường theo mô hình nến sao mai

Nến thứ ba xuất hiện cho thấy phe mua áp đảo

Khi nến thứ nhất là nến đỏ thân lớn, cho thấy bên bán đang áp đảo khiến giá trị của cổ phiếu giảm. Khi nến thứ hai hình thành cho thấy bên mua đã tham gia nhiều hơn vào thị trường. Đây là lúc giữa 2 bên có sự giằng co mạnh mẽ, giá cổ phiếu có thể tăng hoặc giảm. Khi nến thứ ba hình thành cho thấy bên mua đã chiếm được ưu thế, sự tăng mua khiến giá cổ phiếu tăng cao.

Mô hình Morning Star thường được áp dụng cho thị trường nào?

Trong thị trường Forex

Mô hình Morning Star trong thị trường Forex có một số đặc điểm quan trọng như sau:

Nến thứ nhất: Có màu đỏ, thân rất to.
Nến thứ hai: Có màu xanh hoặc đỏ, thân khá nhỏ và thường là nến Doji hoặc Spinning. Nếu là nến Hammer thì đây sẽ là tín hiệu đảo chiều mạnh mẽ.
Nến thứ ba: Dài hơn nến thứ nhất, giá đóng cửa nằm ở khu vực 50% của nến thứ nhất. Đây được xem là mô hình sao mai thành công.

Trong thị trường Non – Forex

Mô hình nến cho thấy biến động giá trên thị trường

Mô hình nến Morning Star trong thị trường Non – Forex có các đặc điểm sau:

Nến thứ nhất: Vẫn là nến thể hiện xu hướng giảm.
Nến thứ hai: Nến Doji hoặc Spinning và gần như tách biệt hoàn toàn khỏi nến thứ nhất và nến thứ ba.
Nến thứ ba: Có giá mở cửa thấp hơn giá đóng cửa của nến thứ nhất và cao hơn giá đóng của nến thứ hai.

Mô hình Engulfing Morning Star

Mô hình Engulfing Morning Star rất hiếm gặp trên thị trường tài chính. Mô hình này bao gồm các bóng nến rất ngắn báo hiệu xu hướng tăng mạnh. Nếu mô hình này xuất hiện ở đáy của xu hướng giảm thì nhà đầu tư cần chờ thêm tín hiệu để xác nhận mô hình.

Cách xác định mô hình nến Morning Star chuẩn và chính xác

Trước tiên, bạn cần xác định xu hướng giảm ở hiện đại và tín hiệu biến động từ thị trường. Tiếp theo, phải xuất hiện một nến đỏ trong khoảng thời gian đó. Cuối cùng, phải xuất hiện một nến trắng hoặc xanh với mức giá cao hơn hoặc bằng mức giá trung bình của nến đỏ.

Các nguyên tắc cần chú ý khi giao dịch:

Chỉ vào lệnh tăng khi mô hình nến Morning Star hình thành.
Thời gian nhập lệnh dưới 5 phút. Trong khoảng thời gian trước và sau 30 phút từ khi có tín hiệu biến động thì bạn không nên giao dịch nữa.
Có thể sử dụng nhiều loại tài sản để giao dịch.
Tránh bị tâm lý đám đông ảnh hưởng.

Xem thêm: Mô hình 2 đỉnh là gì? Cách giao dịch thành công với mô hình Double Top

Cách giao dịch với mô hình Morning Star như thế nào hiệu quả nhất?

Có 2 cách giao dịch chính với mô hình nến sao mai

Cách 1: Giao dịch đảo chiều

Nếu mô hình Morning Star xuất hiện tại cuối xu hướng giảm thì nên áp dụng cách giao dịch đảo chiều này. Các bước giao dịch như sau:

Bước 1: Xác định xu hướng

Trader sử dụng các công cụ phân tích tài chính để xác định mô hình Morning Star trên biểu đồ giá. Điều này được xác nhận khi đáy sau luôn thấp hơn so với đáy trước đó.

Bước 2: Kết hợp với các công cụ khác

Trader nên kết hợp thêm các công cụ khác như: chỉ báo RSI, MACD, PSAR, Bollinger Band,… Đồng thời tham khảo thêm mô hình khác để dự đoán biến động của thị trường.

Bước 3: Xác định điểm vào lệnh

Thực hiện lệnh Buy như sau:

Điểm vào lệnh: Ngay điểm giá đóng cửa của cây nến xanh báo hiệu xu hướng tăng giá sau nến Morning Star.
Điểm cắt lỗ (Stop Loss): Nằm ở dưới vùng đáy hỗ trợ quan trọng.
Điểm chốt lời (Take Profit): Theo tỷ lệ R:R, mục tiêu lớn hơn 1:3.

Cách 2: Giao dịch thuận xu hướng

Giao dịch thuận xu hướng phù hợp khi Morning Star xuất hiện tại các đoạn giảm để điều chỉnh giảm xu hướng tăng.

Bước 1: Xác định xu hướng sử dụng các công cụ phân tích tài chính để tìm kiếm mô hình Morning Star trên biểu đồ. Ở giao dịch này, trader cần chắc chắn xu hướng đang tăng và sẽ còn tăng mạnh trong thời gian tới. Nếu thấy các đoạn điều chỉnh giảm thì có thể vào lệnh Buy.
Bước 2: Thực hiện vào lệnh

Điểm vào lệnh Buy: Đặt lệnh mua ngay tại giá mở cửa tiếp theo của nến sao mai.

Điểm cắt lỗ (Stop Loss): Bên dưới điểm thấp nhất của nến thứ hai.

Điểm chốt lời (Take Profit): Theo tỷ lệ R:R, mục tiêu từ 1:2 đến 1:3.

Lưu ý khi áp dụng mô hình nến sao mai khi giao dịch

Cần xác định đúng mô hình sao mai trên biểu đồ tài chính

Khi áp dụng mô hình nến Sao Mai trong giao dịch, có một số lưu ý sau:

Xác định chính xác mô hình nến Sao Mai: Điều này cần được thực hiện một cách chính xác và cẩn thận, bằng cách xem xét đồ thị và các định lượng cho mỗi phần của mô hình. Nên kết hợp với các chỉ số tài chính khác như RSI, MACD để tăng tính chính xác.
Tạo lệnh giới hạn: Khi đặt lệnh, nên đặt một lệnh giới hạn để đảm bảo rằng lợi nhuận được đạt được và rủi ro được giới hạn.
Chỉ giao dịch với phần mềm tài chính đáng tin cậy: Khi giao dịch với mô hình nến Sao Mai, cần sử dụng phần mềm tài chính đáng tin cậy và uy tín.
Theo dõi thị trường: Theo dõi thị trường để biết về các biến động và xu hướng của thị trường sẽ giúp bạn đưa ra quyết định giao dịch hợp lý.
Tạo kế hoạch giao dịch: Tạo kế hoạch giao dịch và tuân thủ nó sẽ giúp bạn tránh rủi ro và tối ưu lợi nhuận.

Qua bài viết trên, chúng tôi mong rằng bạn đã có thêm kiến thức về mô hình nến sai mai cũng như cách giao dịch với mô hình này. Chúc các Trader nhận dạng chính xác để tối đa hóa lợi nhuận nhé!