Mô hình Island Reversals trong giao dịch forex chứng khoán

Mô hình Island Reversals là một trong những mô hình đảo chiều có thể xảy ra trong cả xu hướng tăng và xu hướng giảm trên thị trường. Đảo chiều khá hiếm trong thị trường ngoại hối, nhưng khi bạn thấy một mô hình như vậy xuất hiện trên biểu đồ của mình, bạn không thể bị động. Trong bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ giúp bạn hiểu rõ đặc điểm của mô hình đảo chiều và chiến lược giao dịch hiệu quả.

Mô hình Island Reversals

Các mô hình Island Reversals (hòn đảo đảo chiều) được phân loại là các mô hình đảo chiều xảy ra gần các đỉnh hoặc đáy của thị trường. Chế độ này bao gồm 5 giai đoạn:

• Giai đoạn 1: Xu hướng trước đó chi phối giá, xu hướng tăng / giảm.
• Giai đoạn 2: Giá tiếp tục tăng và sự biến động mạnh tạo ra khoảng trống.
• Giai đoạn thứ ba: Sau khoảng trống, giá dao động trong biên độ hẹp, hoặc giá lên xuống ít. Sau đó, xu hướng tăng / giảm bắt đầu chậm lại.
• Giai đoạn 4: Giá dao động dữ dội so với xu hướng ban đầu (xu hướng giảm / xu hướng tăng), hình thành khoảng trống thứ hai. Hai khoảng trống có một vùng giá chung và hoàn toàn không có giao dịch mua bán.
• Giai đoạn 5: Giá đảo chiều hoàn toàn và đi ngược lại xu hướng ban đầu.

Mô hình Island Reversals là con của mô hình Dead cat bounce

Dead cat bounce là một mô hình tiếp tục giảm giá. Nó bao gồm ba giai đoạn: xu hướng tăng ngắn trong đợt điều chỉnh dài hơn, phục hồi ngắn hạn và xu hướng tạm thời thay vì đảo chiều tổng thể.

Giá dường như bước vào một giai đoạn giảm với một sự điều chỉnh nhanh chóng và đáng kể.

Một sự phục hồi ngắn xảy ra sau khi giá giảm xuống; đây là giai đoạn thứ hai của xu hướng giảm.

Giá nhanh chóng giảm sau khi xác nhận xu hướng giảm từ Giai đoạn 3. Điều này khẳng định xu hướng giảm tiếp tục.

Mô hình Dead cat bounce có vấn đề được hoàn thành khi xác nhận được đưa ra. Điều này có nghĩa là mô hình có thể thất bại nếu chỉ báo xác nhận xu hướng tăng. Ngoài ra, mô hình này có khả năng dự đoán hạn chế.

Xu hướng điều chỉnh dài hạn của VN-Index bắt đầu từ tháng 4 năm 2018. Khi đó, chỉ số tạo ra các mức cao mới và các mức thấp thấp hơn. Tiếp theo là một sự điều chỉnh đáng kể vào tháng 3 năm 2020 vừa nhanh vừa mạnh. Sau đợt điều chỉnh này, chỉ số đã phục hồi trở lại; đây được cho là một mô hình trả lại của Mèo chết trong một xu hướng dài hạn.

Các mẫu phụ có thể tồn tại bên trong các mẫu lớn hơn. Cần lưu ý rằng các mẫu nhỏ hơn có thể được hình thành độc lập, mặc dù đôi khi chúng được lồng vào nhau.

Vấn đề phụ Island Reversal là một sự thay đổi trong ngắn hạn theo hướng của thị trường. Tuy nhiên, nó cũng có thể là một chất phụ của cú nảy mèo Chết; trong trường hợp đó, sự phục hồi hiện tại chỉ là tạm thời và xu hướng điều chỉnh chung sẽ vẫn chiếm ưu thế trong trung và dài hạn. Cuối cùng, sự phục hồi này sẽ kết thúc với sự giảm giá đáng kể.

Rủi ro

Cổ phiếu tốt trở nên hợp lý hơn khi thị trường chung giảm. Điều này tạo cơ hội cho các nhà đầu tư cơ cấu lại danh mục đầu tư; họ có thể đầu tư số tiền lớn trong thời hạn dài và trung hạn. Bằng cách này, họ có thể tận dụng lợi thế của cú nảy lên của con mèo Chết – một cú xoay hướng lên ngay lập tức lao xuống – mà không phải chịu rủi ro toàn bộ khoản đầu tư của họ. Trên thực tế, đây là một lý do chính đáng để giữ cổ phiếu trong thời gian thị trường điều chỉnh đáng kể.

Áp dụng mô hình hòn đảo đảo chiều Island Reversals phân tích chart giao dịch

Xác định Entry

Các đuôi của nến không được trùng nhau. Trước bất kỳ điều gì khác, bạn nên đảm bảo mẫu không có khoảng trống và các cạnh được đánh dấu rõ ràng.

Bằng cách xem loại mô hình Đảo ngược tiếp theo, bạn có thể biết nên mua hay bán dựa trên vị trí mà mô hình xuất hiện. Nếu mô hình ở trên cùng, bạn có thể cân nhắc việc bán. Nếu mô hình ở dưới cùng, bạn có thể cân nhắc mua.

Bạn có thể đặt lệnh mua và bán theo giá thị trường hiện tại khi một mẫu hình thành hai khoảng trống.

Xác định take profit

Ở dưới cùng của mô hình Đảo chiều là một trường hợp mô hình đảo chiều có mặt. Để xác định phạm vi chốt lời, bạn phải đo khoảng cách từ đỉnh của khoảng trống đầu tiên đến đáy của cây nến thấp nhất trên mô hình. Tiếp theo, thêm khoảng cách này vào cuối khoảng cách thứ hai— đây được coi là phạm vi chốt lời tối thiểu của bạn. Bạn có thể chọn thoát ra tại thời điểm này, hoặc tiếp tục tăng phạm vi lợi nhuận của mình bằng cách hỗ trợ hoặc kháng cự ở các mức cao hơn.

Xác định Stpoloss

Thương mại Đảo ngược có tiềm năng sinh lời rất cao. Tuy nhiên, đặt lệnh dừng lỗ là điều cần thiết để bảo vệ tài khoản của bạn khỏi những thay đổi đáng kể về giá trị. Trong trường hợp giao dịch Đảo ngược, nơi tốt để đặt lệnh dừng lỗ sẽ là trên mức cao của mỗi cây nến trong mô hình Island Top và dưới mức thấp của mỗi cây nến trong mô hình Island Bottom.