Đối với những người thường xuyên thực hiện giao dịch chứng khoán thì Fibonacci không còn quá xa lạ. Đây được biết đến là chí bảo trong phân tích kỹ thuật. Nó thường được sử dụng tại các sàn forex uy tín. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết hơn về thuật ngữ này trong bài viết dưới đây nhé!

Fibonacci là gì?

Fibonacci là một thuật ngữ chỉ đến dãy số vô hạn. Dãy số này sẽ được khởi đầu bằng số 1 và số 0. Các số tiếp theo sẽ bằng hai số trước đó cộng lại. Chính vì vậy, dãy số Fibonacci là: 0,1; 1; 2; 3; 5; 8; 13; 21; 34; 55; 89; 144; 233; 377; 610, 987, …

Với dãy số này, ta có thể dễ dàng nhận thấy rằng:

Ngoại trừ 4 số đầu tiên của dãy số thì tỉ số giữa một số bất kỳ với số kế tiếp theo luôn luôn xấp xỉ bằng 0.168 (5/8 = 0.625, 8/13 = 0.615, …)

Đồng thời, khi quan sát dãy số trên, ta cũng có thể thấy rằng tỉ số giữa hai số bất kỳ với số nhỏ hơn sẽ luôn xấp xỉ bằng 1.618 hoặc nghịch đảo của nó sẽ là 0.1618 (13/8 = 1.625, 21/13 = 1.615, …)
Với dãy số trên thì tỉ số của các số xen kẽ sẽ xấp xỉ bằng 2.168 hoặc nghịch đảo của nó là 0.382 (3/8 = 0.375, 8/21 = 0.38…).

Trong giao dịch chứng khoán thì tỉ số được tạo ra từ dãy trên như 1.1618, 2.618, 0.382 đều được sử dụng để trở thành các ngưỡng mở rộng. Các tỷ số này sẽ là các ngưỡng thoái lui để thoát lệnh hay chốt lời khi giao dịch trên sàn giao dịch ngoại hối uy tín.

Xem thêm: Wyckoff là gì? Mô Hình Spring Trong Phương Pháp Wyckoff

Các loại Fibonacci hiện nay

Đối với Fibonacci thì khi các nhà đầu tư tham gia vào thị trường Forex có thể dễ dàng nhận thấy rằng có các loại như: Fibonacci thoái lui, Fibonacci mở rộng dựa trên xu hướng, Fibonacci vùng thời gian, Fibonacci kháng cự dạng quạt,….

Các loại này khá giống nhau. Tuy nhiên thông thường mọi người sẽ tập trung tìm hiểu vào hai loại chính là Fibonacci mở rộng dựa trên xu hướng và Fibonacci thoái lui. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết hai loại này trong cái thông tin dưới đây ngay nhé.

Fibonacci mở rộng

Fibonacci mở rộng có tiên tiếng Anh đầy đủ là Fibonacci Extension (FE). Đây được biết đến là một trong những công cụ rất hiệu quả giúp các nhà đầu tư có thể thoát lệnh và chốt lời.

Đồng thời, loại Fibonacci này còn giúp các nhà đầu tư có thể xác định các mức giá mà một xu hướng có thể chạm tới. Có nghĩa là FE sẽ xác định giới hạn của xu hướng chính sau khi kết thúc đợt điều chỉnh.

Loại Fibonacci mở rộng này sẽ có các tỷ lệ như: 0, 0.236, 0.5, 0.618, 0.764, 1.0, 1.236, 1.618, 2.618… Tuy nhiên, thông thường mức chốt lời sẽ rơi vào khoảng từ 0.618 đến 1.618.

Các mức tỷ lệ nếu ở dưới 0.618 thường không được sử dụng phổ biến bởi vì lợi nhuận sẽ bị hạn chế. Trong khi đó, các mức trên 1.618 rất khó xảy ra bởi vì nó thường ở trong một xu hướng tăng hoặc một xu hướng giảm dài hạn.

Fibonacci thoái lui

Fibonacci thoái lui có tên tiếng Anh đầy đủ là Fibonacci Retracement (FR). Đối với loại này thì trong một xu hướng tăng, không phải lúc nào giá cũng luôn luôn đi lên mà sẽ có những lúc điều chỉnh giảm. Lúc này, loại này sẽ giúp xác định các ngưỡng để hỗ trợ, nơi mà giá sẽ chấm dứt đợt điều chỉnh giảm và đảo chiều tăng lên. Điều này cũng tương tự với xu hướng giảm.

Loại này sẽ có các tỷ lệ bao gồm 0.236, 0.382, 0.5, 0.618, 0.764, 1.0 chính là các mức thoái lui. Trong đó thì các mức 0.382, 0.5 hay 0.618 chính là các mức thoái lui quan trọng bởi giá thường đảo chiều tại các mức này hơn so với 0.236 và 0.764.

Các tỷ lệ của loại Fibonacci này có thể là mức hỗ trợ trong một xu hướng tăng nhưng lại đóng vai trò như một ngưỡng kháng cự trong xu hướng giảm.

Vai trò của Fibonacci trong phân tích thị trường chứng khoán

Đối với thị trường chứng khoán, trong việc phân tích thì dãy số Fibonacci đóng vai trò như một công cụ phân tích độc lập. Đồng thời, dãy số này còn là nền tảng số học để xây dựng nên các nguyên lý Elliott, và được ứng dụng vào xây dựng các mô hình, cấu trúc Harmonic.

Đối với các nhà đầu tư chỉ cần nắm rõ vai trò của hai loại chính Fibo Retracement (FR) và Fibo Extension (FE) để giao dịch được hiệu quả. Cùng tìm hiểu vai trò cụ thể của hai loại này nhé.

Vai trò của dãy FR

Đối với dãy FR có vai trò là đường hỗ trợ và kháng cự hình thành theo tỷ lệ của dãy Fibo. Mốc 50% chính là một trong các vùng đóng vai trò then chốt. Tại đây, mốc 50 được xem như vùng ranh giới thể hiện sự cân bằng của giá.

Nếu vùng này không may bị phá vỡ thì nhìn chung thị trường có thể sẽ diễn biến mạnh hơn hoặc là suy yếu đi. Trong tình thế này, các trader cần phải đưa ra quyết định thoát hoặc vào lệnh.

Vai trò của dãy FE

Trong trường hợp thị trường xoay quanh xu hướng với các tỉ lệ thuộc dãy Fibonacci mở rộng, tức là thị trường sẽ có nhiều thời điểm tăng mạnh quá mức hoặc giảm sâu không thể dự đoán được.

Lúc này, dãy FE sẽ thường thay đổi dựa vào xu hướng thực tế của giá trị đó. Từ đó có thể dễ dàng đưa ra các phán đoán tạm thời về xu hướng tiếp theo sẽ tăng hay giảm. Đồng thời, các trader quyết định đầu tư tiếp, hay dừng cuộc chơi một cách phù hợp nhất.

Cách ứng dụng công cụ Fibonacci trong giao dịch chứng khoán

Khi tiến hành ứng dụng Fibonacci vào trong giao dịch của thị trường chứng khoán, mọi người cần phải tuân thủ theo 5 bước sau:

Bước 1: Tiến hành xác định xu hướng hiện tại của giá. Có rất nhiều công cụ giúp xác định xu hướng hiện tại của giá ví dụ có thể áp dụng trendline.

Bước 2: Tiến hành vẽ Fibo thoái lui để xác định điểm vào lệnh.

Bước 3: Tiến hành vào lệnh: 0.382, 0.5 và 0.618. Đây chính là các mức thoái lui tiềm năng và cũng là các điểm trader nên vào lệnh.

Bước 4: Tại đỉnh của đoạn xu hướng giảm hoặc đáy của đoạn xu hướng tăng thì sử dụng Stop Loss.

Bước 5: Tiến hành áp dụng Fibonacci mở rộng vào Take Profit. Nếu giá điều chỉnh giảm về mức 0.618 và sau đó đảo chiều. Nếu trader đặt lệnh Buy Limit ( có nghĩa là lệnh chờ mua) tại đây thì có thể đem về lợi nhuận rất lớn. Mọi người cũng cần phải đặt điểm cắt lỗ tại vị trí đáy của đoạn xu hướng tăng.

Vừa rồi là những chia sẻ vô cùng chi tiết về Fibonacci. Hy vọng với những thông tin trên đã giúp mọi người hiểu hơn về thuật ngữ này. Chúc các bạn đầu tư thành công!