Biết cách đọc biểu đồ nến Nhật chính xác sẽ giúp nhà giao dịch nắm bắt được xu hướng giá ở thời điểm hiện tại. Đồng thời, có thể dự đoán hành động giá trong tương lai sắp đến. Từ đó, đưa ra chiến lược giao dịch sao cho phù hợp. Vậy làm thế nào để có thể đọc được biểu đồ nến Nhật như thế nào? Câu trả lời sẽ có trong bài viết ngắn dưới đây, cùng tham khảo và theo dõi bạn nhé.

Biểu đồ nến là gì?

Biểu đồ nến có tên tiếng Anh là Japanese Candlestick Pattern, được phát triển bởi Munehisa Honma (Người Nhật). Biểu đồ nến không phải một cây nến riêng lẻ nhưng không phải là tập hợp các cây nến Nhật riêng lẻ trên biểu đồ. Dùng để biểu thị hành động giá trên các khung thời gian khác nhau.

Biểu đồ nến cho thấy sự thay đổi về giá của tài sản qua thời gian. Do đó, nhà đầu tư có thể dễ dàng phán đoán tâm lý của trader và dự đoán hành động giá tiếp theo để đón đầu xu hướng.

Xem thêm: Trendline: Cách vẽ đường xu hướng dùng trong giao dịch

Mô hình nến Nhật là gì?

Hiểu một cách đơn giản thì mô hình nến Nhật là một trong những phương pháp phân tích kỹ thuật, được sử dụng phổ biến nhất hiện nay. So với các biểu đồ đường hay thanh, biểu đồ nến Nhật cung cấp đầy đủ các thông tin, giúp cho trader phân tích được tổng quan hơn. Cũng như có thể đánh giá được hướng đi của thị trường.

Nói về lịch sử của nến thì công cụ từ xưa được người Nhật sử dụng dùng để giao dịch gạo. Steve Nison là người đã phát hiện ra bí quyết này khi làm việc tại các công ty môi giới. Do đó, người ta xem mô hình nến Nhật là một trong những công cụ trong giao dịch tài chính. Cũng như sử dụng chúng một cách rộng rãi nhất.

Thông qua màu nến bạn có thể thiết lập trên các công cụ trading. Thực tế cho thấy, mỗi sàn giao dịch lại có một thiết lập một màu sắc khác nhau. Nhưng thường gặp hơn cả là nến tăng khi đạt màu xanh, nến giảm là màu đỏ.

Thông qua biểu đồ nến Nhật Nhà đầu tư biết được điều gì?

Trước khi đến với cách đọc biểu đồ nến Nhật chính xác mang lại hiệu quả trong các giao dịch. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu về ý nghĩa của biểu đồ nến Nhật trong giao dịch chứng khoán là gì nhé. Bạn biết không chỉ một biểu đồ đơn giản nhưng bạn sẽ biết được rất nhiều thông tin quan trọng về thị trường. Cụ thể:

Biểu đồ nến Nhật giúp bạn có thể xác định được xu hướng

Qua những mẫu hình nến trên biểu đồ, nhà đầu tư có thể dễ dàng biết được phe mua hay ban đang chiếm lĩnh thị trường. Cụ thể:

Biểu đồ nến Nhật bạn có thể xác định được xu hướng

Nếu như trên biểu đồ xuất hiện nhiều cây nến xanh và giá liên tục tạo đỉnh hoặc đáy mới cao hơn đỉnh/đáy cũ/. Điều này chứng tỏ phe mua đang rất chiếm lợi thế và xu hướng chính là Uptrend.
Hoặc biểu đồ xuất hiện nhiều cây nến đỏ, giá liên tục hình thành đỉnh/ đáy mới thấp hơn đỉnh/ đáy cũ. Từ đó, cho thấy phe bán đang chiếm ưu thế hơn và xu hướng chính là Downtrend.

Thông thường, xu hướng của nhà giao dịch luôn lặp đi lặp lại. Vì thế, dựa vào những mẫu hình nến trong quá khứ nhà đầu tư không chỉ xác định được diễn biến giá của thời điểm hiện tại. Mà còn có thể nhận định được xu hướng giá trong tương lai.

Nắm bắt được tín hiệu bất thường

Nếu như biểu đồ xuất hiện mô hình nến đảo chiều tại các vùng tranh chấp giá quan trọng. Nhà đầu tư có thể biết được đây là tín hiệu đảo chiều. Thông qua những tín hiệu này, nhà giao dịch có thể dự đoán được hướng đi tiếp theo của giá. Đồng thời, đưa ra chiến lược giao dịch sao cho phù hợp.

Tìm điểm vào lệnh, thoát lệnh

Khi nhà đầu tư đọc được biểu đồ nến Nhật chính xác, trader còn có thể theo trường phái price action để phân tích hành động giá trên biểu đồ để vào lệnh. Bởi họ tin rằng mọi diễn biến của thị trường đều được phản ánh vào giá.

Do đó, nhà giao dịch sẽ dựa vào những mẫu hình nến đặc biệt để dự đoán tâm lý thị trường. Cũng như đưa ra nhận định chiều hướng biến động tiếp theo của giá. Sau đó, tìm được điểm vào lệnh, thoát lệnh, cắt lỗ, chốt lời chính xác hơn.

Cách đọc biểu đồ nến Nhật hiệu quả Dành Cho Người Mới

Như đã chia sẻ ở trên, việc nắm bắt được cách đọc biểu đồ nến Nhật đóng vai trò vô cùng quan trọng. Có thể nói, nó quyết định đến 90% thành công của nhà đầu tư. Song để đọc được biểu đồ nến, nhà đầu tư cần phải nắm bắt được các thành phần của biểu đồ nến Nhật. Đồng thời, biết được cách nhận diện chính xác các mẫu hình nến trên biểu đồ.

Thành phần của biểu đồ nến Nhật

Thông thường, một biểu đồ nến Nhật sẽ bao gồm các thành phần như sau:

Trục X nằm ngang biểu thị thời gian. Tức là, khi thời gian hiển thị ở trục X sẽ phụ thuộc vào khung thời gian mà trader lựa chọn để phân tích. Nếu như khung thời gian là 1D thì mỗi cây nến sẽ biểu thị mức giá dao động trong 1 ngày. 1H thì mỗi cây nến sẽ biểu thị mức giá dao động trong khoảng 1 giờ.
Trục Y thẳng đứng biểu thị giá: Các mức giá biến động trong một khoảng thời gian nhất định.
Bên trong biểu đồ sẽ có rất nhiều cây nến xanh và cây nến đỏ, biểu thị cho mức giá tăng hoặc giảm. Mỗi cây nến sẽ tương ứng với một phiên giao dịch và cung cấp cho nhà đầu tư 4 thông tin quan trọng. Bao gồm: Mức giá đóng cửa, giá mở cửa, giá thấp nhất và giá cao nhất trong phiên giao dịch đó.
Bên cạnh đó, biểu đồ nến Nhật còn có các công cụ hỗ trợ phân tích biểu đồ như: Các công cụ vẽ, chỉ báo kỹ thuật, các ghi chú về giá…

Các mẫu hình nến đặc biệt

Các cây nến hay mẫu hình nến đặc biệt như: Nến búa Hammer, nến sao băng, nến sao mai, nến pin bar… Sẽ cho bạn biết được rất nhiều manh mối về thị trường. Thông qua đó, bạn cũng có thể dự đoán được xu hướng tiếp theo và tìm được điểm vào lệnh, thoát lệnh tốt hơn.

Nhận biết các mô hình giá

Ngoài những mẫu hình nến đặc biệt, khi quan sát biểu đồ. Bạn cũng nên tìm kiếm các mô hình giá như: Mô hình hai đỉnh, 2 đáy, vai đầu vai, hình chữ nhật, tam giác… Những mẫu hình giá này sẽ cung cấp các tín hiệu đảo chiều hoặc tiếp diễn xu hướng. Theo đó, các trader có thể dễ dàng tìm được điểm vào lệnh, thoát lệnh tốt hơn.

Cách đọc 5 loại biểu đồ nến Nhật thường gặp

Về cơ bản, nến Nhật được phân ra thành 5 loại phổ biến. Về chi tiết, cách đọc biểu đồ nến của từng loại sẽ như sau:

Nến Nhật tiêu chuẩn

Cấu tạo: Phân thân dài, có bóng trên và bóng dưới ngắn hơn so với thân.
Ý nghĩa nến: Khi xuất hiện hình nến này bạn có thể biết được xu hướng đang diễn ra trong hiện đại, nến xanh là xu hướng tăng và nến đỏ là giá đang giảm.

Nến cường lực

Nến cường lực là loại nến có cấu tạo chỉ có thân mà không có bóng nến. Thông qua biểu đồ nến này bạn có thể biết được sức mạnh mua/ bán cực mạnh trên thị trường. Biểu đồ này cũng cho thấy khả năng tiếp diễn hay đảo chiều xu hướng.

Lúc này nhà đầu tư có thể phân tích thêm các yếu tố dưới đây để biết được tín hiệu đảo chiều hay tiếp diễn.

Đảo chiều

Nến cường lực đỏ xuất hiện sau một xu hướng tăng => Tín hiệu đảo chiều giảm.
Nến cường lực có màu xanh hiện sau một xu hướng giảm => Tín hiệu đảo chiều tăng.

Tín hiệu tiếp diễn

Nến cường lực có màu xanh xuất hiện trong xu hướng tăng => Tín hiệu tăng tiếp tục.
Nến cường lực đỏ xuất hiện trong xu hướng giảm => Tín hiệu tiếp tục.

Biểu đồ có râu dài ở dưới

Biểu đồ này còn được biết đến với tên gọi là Hammer (nếu xu hướng giảm) còn nến Hanging Man (nếu như nến có xu hướng tăng).

Về cấu tạo: Nến thường có phần thân ngắn và phần bóng dài hơn gấp 2-3 lần thân. Tạo thành râu dài ở dưới.
Ý nghĩa nến: Khi đọc biểu đồ nến Nhật thấy như mô tả, cũng có nghĩa là giá bị bên bán kéo xuống giảm. Nhưng sau đó đã được bên mua kéo lên lại.

Bên cạnh đó, bạn cần để ý chi tiết sau để biết được rằng tín hiệu đảo chiều xu hướng.

Nến có râu dài ở dưới màu đỏ xuất hiện trong xu hướng tăng => Đảo chiều thành giảm.
Nến râu dài ở dưới màu xanh xuất hiện trong xu hướng giảm => đảo chiều thành tăng.

Nến có râu dài ở trên

Nến này có tên là nến Inverted Hammer (nếu như giá đang có xu hướng giảm) và gọi là nến Shooting Star (nếu xu hướng tăng).

Về cấu tạo:Cũng giống như cách đọc biểu đồ nến Nhật trên, nến thường có phần thân ngắn, phần bóng dài hơn gấp 2-3 lần thân. Nhưng phần râu dài sẽ nằm ở bên trên thân.
Ý nghĩa nến: Thể hiện rằng giá bị bên mua đẩy lên cao, sau đó bên bán đã kéo xuống lại.

Trong phần đọc biểu đồ nến Nhật có phần râu dài ở trên bạn cần lưu ý đến chi tiết sau để nhận biết được tín hiệu đảo chiều xu hướng.

Nến râu dài ở trên màu đỏ xuất hiện trong xu hướng tăng=> Đảo chiều thành giảm.
Nếu râu dài ở trên màu xanh xuất hiện trong xu hướng giảm => Đảo chiều thành tăng.

Cách đọc biểu đồ nến Nhật – Nến do dự

Cấu tạo: nến có phần thân vô cùng nhỏ gần như không có. Bóng nến dài và giá đóng/ mở cửa gần như là bằng nhau.
Ý nghĩa nến: Thể hiện sự cạnh tranh giữa hai bên mua và bán nhưng chưa phân thắng bại. Thường thì nến do dự sẽ không mang tín hiệu do đó bạn cần phải chờ cho nó xác nhận sau đó.

Kết luận

Qua thông tin được chia sẻ trong bài, chắc hẳn bạn đã nắm bắt được những thông tin cần thiết về cách đọc biểu đồ nến Nhật. Cho dù bạn là một nhà đầu tư mới hay đã có nhiều kinh nghiệm thì việc đọc biểu đồ đóng vai trò vô cùng quan trọng. Nếu bạn chưa biết cách xem thì bài viết trên là dành cho bạn, chúc bạn thành công!